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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
AP Constructions | 144 692.00 | 143 693.00 | 1 000.00 | 144 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 115 465.00 | 2 880 091.00 | 28 235 375.00 | 31 115 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 764.00 | 479 193.00 | 7 571.00 | 486 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 812 164.00 | 3 552 905.00 | 28 259 259.00 | 31 812 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 395.00 | | 728 395.00 | 728 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536 478.00 | 300 069.00 | 5 236 409.00 | 5 536 478.00 |
BZ Autres créances | 1 738 737.00 | | 1 738 737.00 | 1 738 737.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 005 569.00 | 300 069.00 | 7 705 500.00 | 8 005 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 817 733.00 | 3 852 974.00 | 35 964 759.00 | 39 817 733.00 |
CU Autres participations | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 745 863.00 | 745 863.00 | | 745 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 631.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 429.00 | 946 970.00 | | -320 429.00 |
DK Provisions réglementées | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 765 129.00 | 2 033 124.00 | | 765 129.00 |
DP Provisions pour risques | 72 731.00 | 111 028.00 | | 72 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 634 134.00 | 20 795 245.00 | | 23 634 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 706 865.00 | 20 906 273.00 | | 23 706 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 916.00 | 2 571 850.00 | | 918 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 795.00 | 214 339.00 | | 268 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280 783.00 | 7 895 307.00 | | 7 280 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 539.00 | 823 739.00 | | 737 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 25 583.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 2 286 716.00 | 2 272 436.00 | | 2 286 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 492 765.00 | 13 896 032.00 | | 11 492 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 964 759.00 | 36 835 429.00 | | 35 964 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 17 120 497.00 | | 17 120 497.00 | 17 120 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 120 847.00 | | 17 120 847.00 | 17 120 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 425 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 773 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 280 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 564.00 | |
GE Autres charges | | | 69 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 173 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 88 765.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 760.00 | 88 765.00 | | 11 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 646.00 | 11 498.00 | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 067.00 | 24 369.00 | | 8 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | 64 396.00 | | 3 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 785.00 | 25 511.00 | | 22 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 554.00 | 419 294.00 | | -71 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 818 141.00 | 20 484 756.00 | | 18 818 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 138 570.00 | 19 537 787.00 | | 19 138 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 429.00 | 946 970.00 | | -320 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 519 000.00 | | | 31 519 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 812 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 747 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 453 000.00 | | | 31 453 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 000.00 | 919 000.00 | 118 000.00 | 2 752 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 000.00 | 919 000.00 | 118 000.00 | 2 702 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 37 000.00 | 66 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 215 000.00 | 158 000.00 | 73 000.00 | 215 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | 158 000.00 | 73 000.00 | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 123 000.00 | 1 413 000.00 | 139 000.00 | 21 123 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 000.00 | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281 000.00 | 7 281 000.00 | | 7 281 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 536 000.00 | | | 5 536 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 000.00 | | | 1 739 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275 000.00 | 7 275 000.00 | | 7 275 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 225 000.00 | 11 225 000.00 | | 11 225 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |