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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 395.00 | 273 613.00 | 87 782.00 | 361 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 938.00 | 439 178.00 | 2 760.00 | 441 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 921.00 | 761 590.00 | 176 332.00 | 937 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 030.00 | 318 914.00 | 763 115.00 | 1 082 030.00 |
BZ Autres créances | 4 900 772.00 | 152.00 | 4 900 620.00 | 4 900 772.00 |
CF Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992 402.00 | 319 066.00 | 5 673 335.00 | 5 992 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 930 323.00 | 1 080 656.00 | 5 849 667.00 | 6 930 323.00 |
CU Autres participations | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 745 863.00 | 745 863.00 | | 745 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
DH Report à nouveau | -320 394.00 | 34.00 | | -320 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 922.00 | -320 429.00 | | 913 922.00 |
DK Provisions réglementées | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 051.00 | 765 129.00 | | 1 679 051.00 |
DP Provisions pour risques | 69 380.00 | 72 731.00 | | 69 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 108.00 | 23 634 134.00 | | 32 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 488.00 | 23 706 865.00 | | 101 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 918 916.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 755.00 | 268 795.00 | | 247 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 959.00 | 7 280 783.00 | | 3 392 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 734.00 | 737 539.00 | | 293 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16.00 | | |
EA Autres dettes | 134 123.00 | 2 286 716.00 | | 134 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 127.00 | 11 492 765.00 | | 4 069 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 667.00 | 35 964 759.00 | | 5 849 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 12 827 305.00 | | 12 827 305.00 | 12 827 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 827 445.00 | | 12 827 445.00 | 12 827 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 517 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 671 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 699.00 | |
GE Autres charges | | | 50 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 490 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966 169.00 | | | 2 966 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 754.00 | 3 333.00 | | 297 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 882 455.00 | 8 427.00 | | 24 882 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 146 378.00 | 11 760.00 | | 28 146 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 693 796.00 | | | 27 693 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 215.00 | 3 646.00 | | 175 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 869 011.00 | 8 067.00 | | 27 869 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 367.00 | 3 694.00 | | 277 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 585.00 | 22 785.00 | | 6 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 065.00 | -71 554.00 | | 438 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 720 001.00 | 18 818 141.00 | | 41 720 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 806 079.00 | 19 138 570.00 | | 40 806 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 922.00 | -320 429.00 | | 913 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 812 000.00 | | | 31 812 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 747 000.00 | | | 31 747 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 000.00 | 510 000.00 | 3 301 000.00 | 3 553 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 000.00 | 510 000.00 | 3 300 000.00 | 3 503 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 39 000.00 | 60 000.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 300 000.00 | 184 000.00 | 165 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 895 000.00 | 1 480 000.00 | 25 045 000.00 | 23 895 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 009 000.00 | 1 519 000.00 | 25 105 000.00 | 24 009 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 000.00 | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 000.00 | 3 392 000.00 | | 3 392 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
VP Divers | 4 901 000.00 | | | 4 901 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 000.00 | 5 983 000.00 | | 5 983 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |