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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
AP Constructions | 13 145.00 | 3 092.00 | 10 054.00 | 13 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 763.00 | 280 709.00 | 2 112 054.00 | 2 392 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 874.00 | 448 403.00 | 5 471.00 | 453 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 790.00 | 781 003.00 | 2 153 788.00 | 2 934 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 402.00 | 53 226.00 | 1 300 176.00 | 1 353 402.00 |
BZ Autres créances | 663 539.00 | 152.00 | 663 387.00 | 663 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 941.00 | 53 378.00 | 1 963 563.00 | 2 016 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 732.00 | 834 380.00 | 4 117 351.00 | 4 951 732.00 |
CU Autres participations | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 745 863.00 | 745 863.00 | | 745 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 44.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 708.00 | 133 380.00 | | 238 708.00 |
DK Provisions réglementées | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 236.00 | 1 218 948.00 | | 1 324 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 792.00 | 462 053.00 | | 717 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 792.00 | 462 053.00 | | 717 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 983.00 | 8 865.00 | | 4 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 482.00 | 1 583 412.00 | | 737 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 6 279.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 126.00 | 819 324.00 | | 1 031 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 810.00 | 127 241.00 | | 139 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 828.00 | | |
EA Autres dettes | 161 901.00 | 148 376.00 | | 161 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 323.00 | 2 696 326.00 | | 2 075 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 351.00 | 4 377 326.00 | | 4 117 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 769.00 | | 3 292 769.00 | 3 292 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 769.00 | | 3 292 769.00 | 3 292 769.00 |
FM Production stockée | | | -502.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 993.00 | |
GE Autres charges | | | 28 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -4 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 470.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 010.00 | 8 999.00 | | 14 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 018.00 | 24 316.00 | | 106 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 181.00 | 3 150 723.00 | | 3 452 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 472.00 | 3 017 343.00 | | 3 213 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 708.00 | 133 380.00 | | 238 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 000.00 | 2 017 000.00 | | 2 017 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 |