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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 556.00 | 277 822.00 | 199 734.00 | 477 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 938.00 | 440 034.00 | 1 904.00 | 441 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020 450.00 | | 1 020 450.00 | 1 020 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 625.00 | 766 654.00 | 1 246 971.00 | 2 013 625.00 |
BN En cours de production de biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 678.00 | 135 153.00 | 2 985 526.00 | 3 120 678.00 |
BZ Autres créances | 1 173 128.00 | 152.00 | 1 172 976.00 | 1 173 128.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 293 842.00 | 135 305.00 | 4 158 538.00 | 4 293 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 468.00 | 901 959.00 | 5 405 509.00 | 6 307 468.00 |
CU Autres participations | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 745 863.00 | 745 863.00 | | 745 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -320 394.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 751.00 | 913 922.00 | | 541 751.00 |
DK Provisions réglementées | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 279.00 | 1 679 051.00 | | 1 627 279.00 |
DP Provisions pour risques | 49 430.00 | 69 380.00 | | 49 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 522.00 | 32 108.00 | | 32 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 952.00 | 101 488.00 | | 81 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 557.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 925.00 | 247 755.00 | | 363 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 259.00 | 3 392 959.00 | | 2 794 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 570.00 | 293 734.00 | | 144 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
EA Autres dettes | 300 449.00 | 134 123.00 | | 300 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 278.00 | 4 069 127.00 | | 3 696 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 509.00 | 5 849 667.00 | | 5 405 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 276 516.00 | | 5 276 516.00 | 5 276 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 516.00 | | 5 276 516.00 | 5 276 516.00 |
FM Production stockée | | | 36.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 059 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 38 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 2 966 169.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297 754.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 508.00 | 24 882 455.00 | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 28 146 378.00 | | 3 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 693 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 969.00 | 175 215.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 27 869 011.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | 277 367.00 | | 1 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 043.00 | 6 585.00 | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 984.00 | 438 065.00 | | -14 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 122.00 | 41 720 001.00 | | 6 854 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 371.00 | 40 806 079.00 | | 6 312 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 751.00 | 913 922.00 | | 541 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 8 000.00 | 39 000.00 | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 319 000.00 | | 184 000.00 | 319 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 000.00 | | 184 000.00 | 319 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 000.00 | 20 000.00 | 223 000.00 | 423 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 220 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 000.00 | 2 794 000.00 | | 2 794 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 000.00 | 3 121 000.00 | | 3 121 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VP Divers | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 | | 1 173 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 000.00 | 4 294 000.00 | | 4 294 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 000.00 | 3 332 000.00 | | 3 332 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |