| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
AP Constructions | 13 145.00 | 1 648.00 | 11 497.00 | 13 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 763.00 | 278 746.00 | 2 114 017.00 | 2 392 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 874.00 | 446 010.00 | 7 864.00 | 453 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 528.00 | 775 202.00 | 2 160 325.00 | 2 935 528.00 |
BN En cours de production de biens | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 182.00 | 57 288.00 | 1 506 894.00 | 1 564 182.00 |
BZ Autres créances | 709 757.00 | 152.00 | 709 605.00 | 709 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 274 441.00 | 57 440.00 | 2 217 001.00 | 2 274 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 969.00 | 832 643.00 | 4 377 326.00 | 5 209 969.00 |
CU Autres participations | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 745 863.00 | 745 863.00 | | 745 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 380.00 | 416 582.00 | | 133 380.00 |
DK Provisions réglementées | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 948.00 | 1 502 149.00 | | 1 218 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 347.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 462 053.00 | 208 473.00 | | 462 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 053.00 | 242 821.00 | | 462 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 865.00 | 3 223.00 | | 8 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 412.00 | 1 287 013.00 | | 1 583 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 324.00 | 1 149 135.00 | | 819 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 241.00 | 126 400.00 | | 127 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 148 376.00 | 230 409.00 | | 148 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 326.00 | 2 796 180.00 | | 2 696 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 326.00 | 4 541 150.00 | | 4 377 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 454.00 | | 2 877 454.00 | 2 877 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 454.00 | | 2 877 454.00 | 2 877 454.00 |
FM Production stockée | | | 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 470.00 | 30 813.00 | | 19 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 470.00 | 30 814.00 | | 19 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 470.00 | -695.00 | | 19 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 999.00 | 6 295.00 | | 8 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 316.00 | 140 387.00 | | 24 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 723.00 | 4 904 115.00 | | 3 150 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 343.00 | 4 487 533.00 | | 3 017 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 380.00 | 416 582.00 | | 133 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 000.00 | | 28 000.00 | 2 907 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 000.00 | | 28 000.00 | 2 833 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 199 000.00 | 254 000.00 | | 199 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 35 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 000.00 | | 46 000.00 | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 000.00 | 254 000.00 | 46 000.00 | 302 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 000.00 | 254 000.00 | 81 000.00 | 348 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 000.00 | 61 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 | | 1 583 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 000.00 | 2 274 000.00 | | 2 274 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 000.00 | 2 274 000.00 | | 2 274 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 |