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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
AP Constructions | 2 870.00 | 484.00 | 2 386.00 | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 284.00 | 275 904.00 | 2 097 379.00 | 2 373 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 899.00 | 442 984.00 | 8 915.00 | 451 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 108.00 | 768 171.00 | 2 138 937.00 | 2 907 108.00 |
BN En cours de production de biens | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 214.00 | 102 910.00 | 1 789 304.00 | 1 892 214.00 |
BZ Autres créances | 611 498.00 | 152.00 | 611 346.00 | 611 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 274.00 | 103 062.00 | 2 402 213.00 | 2 505 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 383.00 | 871 233.00 | 4 541 150.00 | 5 412 383.00 |
CU Autres participations | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 745 863.00 | 745 863.00 | | 745 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 582.00 | 541 751.00 | | 416 582.00 |
DK Provisions réglementées | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 149.00 | 1 627 279.00 | | 1 502 149.00 |
DP Provisions pour risques | 34 347.00 | 49 430.00 | | 34 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 473.00 | 32 522.00 | | 208 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 821.00 | 81 952.00 | | 242 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223.00 | 92 513.00 | | 3 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 013.00 | 14.00 | | 1 287 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 363 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 135.00 | 2 794 259.00 | | 1 149 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 400.00 | 144 570.00 | | 126 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 547.00 | | |
EA Autres dettes | 230 409.00 | 300 449.00 | | 230 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 180.00 | 3 696 278.00 | | 2 796 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 150.00 | 5 405 509.00 | | 4 541 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 709 701.00 | | 3 709 701.00 | 3 709 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 701.00 | | 3 709 701.00 | 3 709 701.00 |
FM Production stockée | | | 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 920 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -58 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 895.00 | |
GE Autres charges | | | 45 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 813.00 | 2 508.00 | | 30 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 814.00 | 3 498.00 | | 30 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | 1 969.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 509.00 | 1 969.00 | | 31 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 1 529.00 | | -695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 295.00 | 3 043.00 | | 6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 387.00 | -14 984.00 | | 140 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 115.00 | 6 854 122.00 | | 4 904 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 533.00 | 6 312 371.00 | | 4 487 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 582.00 | 541 751.00 | | 416 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 767 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 718 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 16 000.00 | 31 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 000.00 | | 32 000.00 | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | 32 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 192 000.00 | 63 000.00 | 220 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 000.00 | 32 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 000.00 | 2 504 000.00 | | 2 504 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 000.00 | 2 796 000.00 | | 2 796 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |