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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 532.00 | 18 997.00 | 1 535.00 | 20 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 826.00 | 21 621.00 | 28 205.00 | 49 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 952.00 | 40 617.00 | 127 335.00 | 167 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 949.00 | 40 617.00 | 173 331.00 | 213 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
DL TOTAL (I) | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 331.00 | | | 173 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 986.00 | | 272 986.00 | 272 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 986.00 | | 272 986.00 | 272 986.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 891.00 | | | -7 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 559.00 | | | 273 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 971.00 | | | 260 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 272.00 | | 1 179.00 | 167 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 167 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 70 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 677.00 | | 1 179.00 | 69 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 588.00 | 5 030.00 | | 35 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 588.00 | 5 030.00 | | 35 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 066.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 228.00 | 30 633.00 | 7 595.00 | 38 228.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 347.00 | 34 292.00 | 7 055.00 | 41 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
ST Autres comptes | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
ZE Dividendes | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 035.00 | | | 57 035.00 |