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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 471.00 | 21 061.00 | 409.00 | 21 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 500.00 | 42 321.00 | 10 179.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 131.00 | 63 382.00 | 108 749.00 | 172 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BZ Autres créances | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CF Disponibilités | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 925.00 | 63 382.00 | 200 543.00 | 263 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 96 455.00 | 112 455.00 | | 96 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 570.00 | 15 755.00 | | 25 570.00 |
DL TOTAL (I) | 132 086.00 | 138 271.00 | | 132 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 16 386.00 | | 10 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 862.00 | 26 860.00 | | 27 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 458.00 | 43 246.00 | | 68 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 543.00 | 181 518.00 | | 200 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 458.00 | 43 246.00 | | 38 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 651.00 | | 198 651.00 | 198 651.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 651.00 | | 198 651.00 | 198 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 354.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 836.00 | 6 850.00 | | 13 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 836.00 | 6 850.00 | | 13 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 804.00 | -6 850.00 | | -13 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 3 989.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 683.00 | 277 991.00 | | 214 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 113.00 | 262 236.00 | | 189 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 570.00 | 15 755.00 | | 25 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 742.00 | 38 581.00 | 8 161.00 | 46 742.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 458.00 | 38 458.00 | 30 000.00 | 68 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ST Autres comptes | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 173.00 | | | 47 173.00 |