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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 471.00 | 20 629.00 | 841.00 | 21 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 500.00 | 36 931.00 | 15 569.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 096.00 | 57 560.00 | 114 536.00 | 172 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BZ Autres créances | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 077.00 | 57 560.00 | 181 518.00 | 239 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 112 455.00 | 110 351.00 | | 112 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 755.00 | 2 104.00 | | 15 755.00 |
DL TOTAL (I) | 138 271.00 | 122 516.00 | | 138 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 21 777.00 | | 16 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 860.00 | 23 165.00 | | 26 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 246.00 | 44 942.00 | | 43 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 518.00 | 167 458.00 | | 181 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 246.00 | 44 942.00 | | 43 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 224.00 | 27 710.00 | 277 934.00 | 250 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 224.00 | 27 710.00 | 277 934.00 | 250 224.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 354.00 | 3 626.00 | | 4 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | 1 017.00 | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 1 017.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | -1 017.00 | | -6 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 991.00 | 262 016.00 | | 277 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 236.00 | 259 912.00 | | 262 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 755.00 | 2 104.00 | | 15 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 885.00 | | 211.00 | 171 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | 211.00 | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 635.00 | 5 925.00 | | 51 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 635.00 | 5 925.00 | | 51 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 1 941.00 | | 1 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 915.00 | 7 175.00 | | 8 915.00 |
ST Autres comptes | 19 535.00 | 19 161.00 | | 19 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 589.00 | 20 817.00 | | 21 589.00 |
YT Sous‐traitance | 2 125.00 | 2 004.00 | | 2 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | 533.00 | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 936.00 | 2 474.00 | | 1 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 164.00 | 49 157.00 | | 52 164.00 |