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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 471.00 | 20 096.00 | 1 374.00 | 21 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 500.00 | 31 539.00 | 20 961.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 885.00 | 51 635.00 | 120 250.00 | 171 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BZ Autres créances | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 093.00 | 51 635.00 | 167 458.00 | 219 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 458.00 | | | 167 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 965.00 | | 261 965.00 | 261 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 965.00 | | 261 965.00 | 261 965.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 016.00 | | | 262 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 912.00 | | | 259 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 104.00 | | 2 781.00 | 169 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 296.00 | | 2 674.00 | 71 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | 107.00 | 7 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 855.00 | 5 780.00 | | 45 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 855.00 | 5 780.00 | | 45 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 895.00 | 33 981.00 | 7 915.00 | 41 895.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
ST Autres comptes | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
YT Sous‐traitance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539.00 | | | 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 157.00 | | | 49 157.00 |