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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 471.00 | 19 512.00 | 1 959.00 | 21 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 826.00 | 26 343.00 | 23 483.00 | 49 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 104.00 | 45 855.00 | 123 249.00 | 169 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 809.00 | 45 855.00 | 177 955.00 | 223 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 130 412.00 | | | 130 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 955.00 | | | 177 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 048.00 | | 261 048.00 | 261 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 048.00 | | 261 048.00 | 261 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 749.00 | | | -9 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 662.00 | | | 273 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 634.00 | | | 264 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 742.00 | 34 934.00 | 7 808.00 | 42 742.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
ST Autres comptes | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
ZE Dividendes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 967.00 | | | 53 967.00 |