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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 500.00 | 47 710.00 | 4 789.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 471.00 | 69 181.00 | 103 290.00 | 172 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CF Disponibilités | 73 672.00 | | 73 672.00 | 73 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 735.00 | 69 181.00 | 217 554.00 | 286 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 9 653.00 | 96 455.00 | | 9 653.00 |
DH Report à nouveau | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 141.00 | 25 570.00 | | 51 141.00 |
DL TOTAL (I) | 96 425.00 | 132 086.00 | | 96 425.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 11 112.00 | | 16 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 523.00 | 27 862.00 | | 38 523.00 |
EA Autres dettes | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 129.00 | 68 974.00 | | 101 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 554.00 | 201 060.00 | | 217 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 129.00 | 68 974.00 | | 101 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 069.00 | | 244 069.00 | 244 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 069.00 | | 244 069.00 | 244 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 32.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 32.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 13 836.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 929.00 | -13 804.00 | | -19 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 689.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 914.00 | 214 683.00 | | 286 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 773.00 | 189 113.00 | | 235 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 141.00 | 25 570.00 | | 51 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 131.00 | | 340.00 | 172 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | 340.00 | 8 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 382.00 | 5 799.00 | | 63 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 382.00 | 5 799.00 | | 63 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 270.00 | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | 3 866.00 | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 29 407.00 | 22 158.00 | | 29 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 191.00 | 21 149.00 | | 22 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 541.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | 1 811.00 | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 090.00 | 17 417.00 | | 27 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 128.00 | 9 238.00 | | 13 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 755.00 | 47 173.00 | | 57 755.00 |