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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AP Constructions | 747 690.00 | 744 682.00 | 3 008.00 | 747 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 514.00 | 614 235.00 | 24 279.00 | 638 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 908.00 | 508 510.00 | 78 399.00 | 586 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 531.00 | 1 867 427.00 | 1 539 103.00 | 3 406 531.00 |
BT Marchandises | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BZ Autres créances | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CF Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 674.00 | | 165 674.00 | 165 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 204.00 | 1 867 427.00 | 1 704 777.00 | 3 572 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 150.00 | 1 461 150.00 | | 1 461 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
DG Autres réserves | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
DH Report à nouveau | -117 546.00 | -11 487.00 | | -117 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 596.00 | -106 059.00 | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 689.00 | 1 439 093.00 | | 1 443 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627.00 | 36 464.00 | | 5 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 840.00 | 7 068.00 | | 58 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 630.00 | 59 573.00 | | 61 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 991.00 | 174 041.00 | | 134 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 088.00 | 277 146.00 | | 261 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 777.00 | 1 716 239.00 | | 1 704 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 519.00 | | 1 482 519.00 | 1 482 519.00 |
FG Production vendue services | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 756.00 | | 1 483 756.00 | 1 483 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 7 394.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 7 394.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -7 394.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 952.00 | 1 523 890.00 | | 1 512 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 356.00 | 1 629 949.00 | | 1 508 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 596.00 | -106 059.00 | | 4 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 911.00 | | 1 627.00 | 3 406 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 3 406 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 1 973 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 776.00 | | | 1 417 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 493.00 | | 1 627.00 | 1 973 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 903.00 | 40 532.00 | 2 007.00 | 1 828 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 903.00 | 40 532.00 | 2 007.00 | 1 828 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VI Groupe et associés | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 247.00 | 49 605.00 | 15 642.00 | 65 247.00 |
VW T.V.A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 088.00 | 261 088.00 | | 261 088.00 |