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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AP Constructions | 747 690.00 | 747 690.00 | 1.00 | 747 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 875.00 | 643 379.00 | 5 496.00 | 648 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 908.00 | 583 765.00 | 3 144.00 | 586 908.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 995.00 | 1 974 833.00 | 1 454 162.00 | 3 428 995.00 |
BT Marchandises | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
CF Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 722.00 | | 162 722.00 | 162 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 717.00 | 1 974 833.00 | 1 616 884.00 | 3 591 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 150.00 | 1 461 150.00 | | 1 461 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
DG Autres réserves | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
DH Report à nouveau | -39 761.00 | -110 092.00 | | -39 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 233.00 | 70 331.00 | | -94 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 645.00 | 1 516 878.00 | | 1 422 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 261.00 | 670.00 | | 7 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 41 172.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 066.00 | 134 588.00 | | 133 066.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 239.00 | 227 461.00 | | 194 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 884.00 | 1 744 339.00 | | 1 616 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 846.00 | | 815 846.00 | 815 846.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 866.00 | | 815 866.00 | 815 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 875.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 080.00 | 1 757 288.00 | | 874 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 313.00 | 1 686 957.00 | | 968 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 233.00 | 70 331.00 | | -94 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 595.00 | | 22 000.00 | 3 421 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 27 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 3 428 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 776.00 | | | 1 417 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 474.00 | | | 1 983 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 345.00 | | 22 000.00 | 20 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 959.00 | 15 875.00 | | 1 958 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 959.00 | 15 875.00 | | 1 958 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VI Groupe et associés | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VP Divers | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 804.00 | 115 058.00 | 15 745.00 | 130 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 239.00 | 194 239.00 | | 194 239.00 |