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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AP Constructions | 747 690.00 | 747 690.00 | 1.00 | 747 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 875.00 | 637 272.00 | 11 603.00 | 648 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 908.00 | 573 997.00 | 12 912.00 | 586 908.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 595.00 | 1 958 959.00 | 1 462 637.00 | 3 421 595.00 |
BT Marchandises | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 207 849.00 | | 207 849.00 | 207 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 702.00 | | 281 702.00 | 281 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 298.00 | 1 958 959.00 | 1 744 339.00 | 3 703 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 150.00 | 1 461 150.00 | | 1 461 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
DG Autres réserves | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
DH Report à nouveau | -110 092.00 | -111 930.00 | | -110 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 331.00 | 1 839.00 | | 70 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 878.00 | 1 446 547.00 | | 1 516 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 737.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 032.00 | 86 032.00 | | 51 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 37 872.00 | | 41 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 588.00 | 179 129.00 | | 134 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 461.00 | 303 770.00 | | 227 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 339.00 | 1 750 317.00 | | 1 744 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 737.00 | | 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 092.00 | | 1 731 092.00 | 1 731 092.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 162.00 | | 1 731 162.00 | 1 731 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 090.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 170.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 170.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -170.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 288.00 | 1 745 677.00 | | 1 757 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 957.00 | 1 743 838.00 | | 1 686 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 331.00 | 1 839.00 | | 70 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 295.00 | | 12 900.00 | 3 414 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 20 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 3 421 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 776.00 | | | 1 417 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 774.00 | | 2 700.00 | 1 980 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | 10 200.00 | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 868.00 | 24 090.00 | | 1 934 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 868.00 | 24 090.00 | | 1 934 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 363.00 | 10 618.00 | 15 745.00 | 26 363.00 |
VW T.V.A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 461.00 | 227 461.00 | | 227 461.00 |