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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AP Constructions | 747 690.00 | 747 690.00 | | 747 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 444.00 | 628 473.00 | 14 971.00 | 643 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 908.00 | 586 380.00 | 528.00 | 586 908.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 342.00 | 1 962 543.00 | 1 455 798.00 | 3 418 342.00 |
BT Marchandises | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 285 509.00 | | 285 509.00 | 285 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 207.00 | | 359 207.00 | 359 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 549.00 | 1 962 543.00 | 1 815 006.00 | 3 777 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 150.00 | 1 461 150.00 | | 1 461 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
DG Autres réserves | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
DH Report à nouveau | -133 994.00 | -39 761.00 | | -133 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 123.00 | -94 233.00 | | 146 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 768.00 | 1 422 645.00 | | 1 568 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346.00 | 7 261.00 | | 2 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 578.00 | 51 032.00 | | 50 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 142.00 | 2 090.00 | | 61 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 171.00 | 133 066.00 | | 132 171.00 |
EA Autres dettes | | 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 238.00 | 194 239.00 | | 246 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 006.00 | 1 616 884.00 | | 1 815 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346.00 | 7 261.00 | | 2 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 116.00 | | 923 116.00 | 923 116.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 136.00 | | 923 136.00 | 923 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 332.00 | 874 080.00 | | 1 128 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 209.00 | 968 313.00 | | 982 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 123.00 | -94 233.00 | | 146 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 995.00 | | 4 278.00 | 3 428 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 22 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 931.00 | 3 418 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 431.00 | 1 978 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 776.00 | | | 1 417 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 474.00 | | | 1 983 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 745.00 | | 4 278.00 | 27 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 833.00 | 4 679.00 | 16 969.00 | 1 974 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 833.00 | 4 679.00 | 16 969.00 | 1 974 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 993.00 | 5 970.00 | 20 023.00 | 25 993.00 |
VW T.V.A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 238.00 | 246 238.00 | | 246 238.00 |