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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AP Constructions | 747 690.00 | 745 686.00 | 2 005.00 | 747 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 400.00 | 622 064.00 | 19 335.00 | 641 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 908.00 | 535 237.00 | 51 672.00 | 586 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 520.00 | 1 902 987.00 | 1 506 533.00 | 3 409 520.00 |
BT Marchandises | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BZ Autres créances | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
CF Disponibilités | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 459.00 | | 196 459.00 | 196 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 979.00 | 1 902 987.00 | 1 702 992.00 | 3 605 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 150.00 | 1 461 150.00 | | 1 461 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
DG Autres réserves | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
DH Report à nouveau | -112 950.00 | -117 546.00 | | -112 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | 4 596.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 709.00 | 1 443 689.00 | | 1 444 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 5 627.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 232.00 | 58 840.00 | | 45 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 115.00 | 61 630.00 | | 63 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 137.00 | 134 991.00 | | 149 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 283.00 | 261 088.00 | | 258 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 992.00 | 1 704 777.00 | | 1 702 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 283.00 | 261 088.00 | | 258 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 5 627.00 | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 633.00 | | 1 547 633.00 | 1 547 633.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 918.00 | | 1 547 918.00 | 1 547 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 559.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | 210.00 | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 210.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | -210.00 | | -3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 325.00 | 1 512 952.00 | | 1 573 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 305.00 | 1 508 356.00 | | 1 572 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | 4 596.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 531.00 | | 3 177.00 | 3 406 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 3 409 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 776.00 | | | 1 417 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 113.00 | | 2 886.00 | 1 973 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 642.00 | | 291.00 | 15 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 427.00 | 35 559.00 | | 1 867 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 427.00 | 35 559.00 | | 1 867 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 866.00 | 50 121.00 | 15 745.00 | 65 866.00 |
VW T.V.A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 283.00 | 258 283.00 | | 258 283.00 |