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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AP Constructions | 747 690.00 | 746 689.00 | 1 001.00 | 747 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 175.00 | 629 567.00 | 16 609.00 | 646 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 908.00 | 558 612.00 | 28 296.00 | 586 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 295.00 | 1 934 868.00 | 1 479 427.00 | 3 414 295.00 |
BT Marchandises | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BZ Autres créances | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CF Disponibilités | 147 341.00 | | 147 341.00 | 147 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 890.00 | | 270 890.00 | 270 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 185.00 | 1 934 868.00 | 1 750 317.00 | 3 685 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 150.00 | 1 461 150.00 | | 1 461 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
DG Autres réserves | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
DH Report à nouveau | -111 930.00 | -112 950.00 | | -111 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839.00 | 1 020.00 | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 547.00 | 1 444 709.00 | | 1 446 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 799.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 032.00 | 45 232.00 | | 86 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 872.00 | 63 115.00 | | 37 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 129.00 | 149 137.00 | | 179 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 770.00 | 258 283.00 | | 303 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 317.00 | 1 702 992.00 | | 1 750 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 770.00 | 258 283.00 | | 303 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 799.00 | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 493.00 | | 1 715 493.00 | 1 715 493.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 543.00 | | 1 715 543.00 | 1 715 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 881.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 3 111.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 3 111.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -3 111.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 677.00 | 1 573 325.00 | | 1 745 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 838.00 | 1 572 305.00 | | 1 743 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839.00 | 1 020.00 | | 1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 520.00 | | 4 776.00 | 3 409 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 776.00 | | | 1 417 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 999.00 | | 4 776.00 | 1 975 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 987.00 | 31 881.00 | 1 934 868.00 | 1 902 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 987.00 | 31 881.00 | 1 934 868.00 | 1 902 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 699.00 | 41 954.00 | 15 745.00 | 57 699.00 |
VW T.V.A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 770.00 | 303 770.00 | | 303 770.00 |