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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 203 274.00 | 5 705.00 | 13 197 569.00 | 13 203 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 347.00 | | 342 347.00 | 342 347.00 |
BZ Autres créances | 833 445.00 | | 833 445.00 | 833 445.00 |
CF Disponibilités | 287 247.00 | | 287 247.00 | 287 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 900.00 | | 1 465 900.00 | 1 465 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 669 175.00 | 5 705.00 | 14 663 469.00 | 14 669 175.00 |
CU Autres participations | 13 197 569.00 | | 13 197 569.00 | 13 197 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 444.00 | 207 355.00 | | 261 444.00 |
DG Autres réserves | 4 967 395.00 | 3 939 706.00 | | 4 967 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 383.00 | 1 081 778.00 | | 892 383.00 |
DK Provisions réglementées | 397 569.00 | 319 146.00 | | 397 569.00 |
DL TOTAL (I) | 12 518 791.00 | 11 547 985.00 | | 12 518 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 386.00 | 2 515 386.00 | | 1 800 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 883.00 | 13 867.00 | | 13 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 374.00 | 39 294.00 | | 38 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 035.00 | 254 488.00 | | 292 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 678.00 | 2 823 036.00 | | 2 144 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 663 469.00 | 14 371 021.00 | | 14 663 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 292.00 | 1 022 650.00 | | 1 059 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 197.00 | | 1 074 197.00 | 1 074 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 197.00 | | 1 074 197.00 | 1 074 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 802.00 | 53.00 | | 10 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 423.00 | 79 514.00 | | 78 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 225.00 | 79 567.00 | | 89 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 225.00 | -79 488.00 | | -89 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 390.00 | -63 342.00 | | -74 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 883.00 | 2 346 158.00 | | 2 077 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 500.00 | 1 264 380.00 | | 1 185 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 383.00 | 1 081 778.00 | | 892 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 203 274.00 | | | 13 203 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 197 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 203 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 197 569.00 | | | 13 197 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 1 074.00 | | 4 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 631.00 | 1 074.00 | | 4 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 146.00 | 78 423.00 | | 319 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 146.00 | 78 423.00 | | 319 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 429.00 | 183 429.00 | | 183 429.00 |
UX Autres créances clients | 342 347.00 | | | 342 347.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VC Groupe et associés | 666 677.00 | | | 666 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 386.00 | 715 000.00 | 1 085 386.00 | 1 800 386.00 |
VI Groupe et associés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 653.00 | 1 178 653.00 | | 1 178 653.00 |
VW T.V.A. | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 678.00 | 1 059 292.00 | 1 085 386.00 | 2 144 678.00 |