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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 800 000.00 | | 12 800 000.00 | 12 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 928.00 | | 272 928.00 | 272 928.00 |
BZ Autres créances | 299 746.00 | | 299 746.00 | 299 746.00 |
CF Disponibilités | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 014.00 | | 608 014.00 | 608 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 408 014.00 | | 13 408 014.00 | 13 408 014.00 |
CU Autres participations | 12 800 000.00 | | 12 800 000.00 | 12 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204 498.00 | 2 204 498.00 | | 2 204 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 138.00 | 514 138.00 | | 514 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 450.00 | 306 063.00 | | 220 450.00 |
DG Autres réserves | 2 954 227.00 | 1 277 789.00 | | 2 954 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 497.00 | 1 590 825.00 | | 747 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 640 809.00 | 5 893 313.00 | | 6 640 809.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 524 588.00 | 509 588.00 | | 524 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 499 999.00 | 499 999.00 | | 499 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285 714.00 | 6 000 000.00 | | 5 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 002.00 | 532 819.00 | | 289 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 13 395.00 | | 6 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 207.00 | 176 805.00 | | 161 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767 205.00 | 7 732 605.00 | | 6 767 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 408 014.00 | 13 625 918.00 | | 13 408 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 002.00 | | | 289 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 372.00 | | 956 372.00 | 956 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 372.00 | | 956 372.00 | 956 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 47 203.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 47 203.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -47 203.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 888.00 | -98 993.00 | | -26 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 998.00 | 2 820 804.00 | | 1 818 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 502.00 | 1 229 979.00 | | 1 071 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 497.00 | 1 590 825.00 | | 747 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 524 588.00 | 24 589.00 | | 524 588.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 499 999.00 | | | 499 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 229.00 | 276 229.00 | | 276 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
UX Autres créances clients | 272 928.00 | 272 928.00 | | 272 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 285 714.00 | 714 286.00 | 2 857 143.00 | 5 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 286.00 | | | 964 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 459.00 | 248 459.00 | | 248 459.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 349.00 | 573 349.00 | | 573 349.00 |
VW T.V.A. | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767 205.00 | 1 195 779.00 | 2 857 143.00 | 6 767 205.00 |