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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 800 000.00 | 3 408 000.00 | 9 392 000.00 | 12 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
BZ Autres créances | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
CF Disponibilités | 197 624.00 | | 197 624.00 | 197 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 432.00 | | 566 432.00 | 566 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 366 432.00 | 3 408 000.00 | 9 958 432.00 | 13 366 432.00 |
CU Autres participations | 12 800 000.00 | 3 408 000.00 | 9 392 000.00 | 12 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204 498.00 | 2 204 498.00 | | 2 204 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 138.00 | 514 138.00 | | 514 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 450.00 | 220 450.00 | | 220 450.00 |
DG Autres réserves | 4 167 411.00 | 3 701 723.00 | | 4 167 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 492 994.00 | 465 688.00 | | -2 492 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 504.00 | 7 106 497.00 | | 4 613 504.00 |
DP Provisions pour risques | 54 974.00 | 36 304.00 | | 54 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 974.00 | 36 304.00 | | 54 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 509 588.00 | 509 588.00 | | 509 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 499 999.00 | 499 999.00 | | 499 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857 143.00 | 4 571 429.00 | | 3 857 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 871.00 | 321 265.00 | | 270 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 787.00 | | 8 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 079.00 | 317 010.00 | | 144 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 954.00 | 6 228 077.00 | | 5 289 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 958 432.00 | 13 370 878.00 | | 9 958 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 871.00 | | | 270 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 596.00 | | 845 596.00 | 845 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 596.00 | | 845 596.00 | 845 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 217.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 426 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 507 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 917.00 | | | -6 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 771.00 | -41 336.00 | | -21 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 077.00 | 1 558 564.00 | | 1 860 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 071.00 | 1 092 876.00 | | 4 353 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 492 994.00 | 465 688.00 | | -2 492 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 304.00 | 18 670.00 | | 36 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 408 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 304.00 | 3 426 670.00 | | 36 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 426 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 509 588.00 | 9 589.00 | | 509 588.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 499 999.00 | | | 499 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 143.00 | 266 143.00 | | 266 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 243 558.00 | 243 558.00 | | 243 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 118 078.00 | 118 078.00 | | 118 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857 143.00 | 714 286.00 | 3 142 857.00 | 3 857 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 808.00 | 368 808.00 | | 368 808.00 |
VW T.V.A. | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 954.00 | 1 147 099.00 | 3 142 857.00 | 5 289 954.00 |