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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 800 000.00 | 3 408 000.00 | 9 392 000.00 | 12 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
BZ Autres créances | 170 619.00 | | 170 619.00 | 170 619.00 |
CF Disponibilités | 356 891.00 | | 356 891.00 | 356 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 817.00 | | 609 817.00 | 609 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 409 817.00 | 3 408 000.00 | 10 001 817.00 | 13 409 817.00 |
CU Autres participations | 12 800 000.00 | 3 408 000.00 | 9 392 000.00 | 12 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204 498.00 | 2 204 498.00 | | 2 204 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 138.00 | 514 138.00 | | 514 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 450.00 | 220 450.00 | | 220 450.00 |
DG Autres réserves | 1 674 418.00 | 4 167 411.00 | | 1 674 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 423.00 | -2 492 994.00 | | 645 423.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 926.00 | 4 613 504.00 | | 5 258 926.00 |
DP Provisions pour risques | 75 481.00 | 54 974.00 | | 75 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 481.00 | 54 974.00 | | 75 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 524 588.00 | 509 588.00 | | 524 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 499 999.00 | 499 999.00 | | 499 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 857.00 | 3 857 143.00 | | 3 142 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 161.00 | 270 871.00 | | 367 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 8 275.00 | | 7 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 350.00 | 144 079.00 | | 125 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 409.00 | 5 289 954.00 | | 4 667 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 001 817.00 | 9 958 432.00 | | 10 001 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 840.00 | 1 147 098.00 | | 1 238 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 658.00 | | 852 658.00 | 852 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 658.00 | | 852 658.00 | 852 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 759.00 | -21 771.00 | | -9 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 099.00 | 1 860 077.00 | | 1 560 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 676.00 | 4 353 071.00 | | 914 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 423.00 | -2 492 994.00 | | 645 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 524 588.00 | 24 589.00 | 499 999.00 | 524 588.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
UX Autres créances clients | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 166 073.00 | 166 073.00 | | 166 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 142 857.00 | 714 286.00 | 2 428 571.00 | 3 142 857.00 |
VI Groupe et associés | 354 905.00 | 354 905.00 | | 354 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 926.00 | 252 926.00 | | 252 926.00 |
VW T.V.A. | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 409.00 | 1 238 840.00 | 3 428 569.00 | 4 667 409.00 |