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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 800 000.00 | | 12 800 000.00 | 12 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 603.00 | | 271 603.00 | 271 603.00 |
BZ Autres créances | 222 526.00 | | 222 526.00 | 222 526.00 |
CF Disponibilités | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 878.00 | | 570 878.00 | 570 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 370 878.00 | | 13 370 878.00 | 13 370 878.00 |
CU Autres participations | 12 800 000.00 | | 12 800 000.00 | 12 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204 498.00 | 2 204 498.00 | | 2 204 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 138.00 | 514 138.00 | | 514 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 450.00 | 220 450.00 | | 220 450.00 |
DG Autres réserves | 3 701 723.00 | 2 954 227.00 | | 3 701 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 688.00 | 747 497.00 | | 465 688.00 |
DL TOTAL (I) | 7 106 497.00 | 6 640 809.00 | | 7 106 497.00 |
DP Provisions pour risques | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 509 588.00 | 524 588.00 | | 509 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 499 999.00 | 499 999.00 | | 499 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571 429.00 | 5 285 714.00 | | 4 571 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 265.00 | 289 002.00 | | 321 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 6 694.00 | | 8 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 010.00 | 161 207.00 | | 317 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 228 077.00 | 6 767 205.00 | | 6 228 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 370 878.00 | 13 408 014.00 | | 13 370 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 265.00 | | | 321 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 441.00 | | 951 441.00 | 951 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 441.00 | | 951 441.00 | 951 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 336.00 | -26 888.00 | | -41 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 564.00 | 1 818 998.00 | | 1 558 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 876.00 | 1 071 502.00 | | 1 092 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 688.00 | 747 497.00 | | 465 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 509 588.00 | 9 589.00 | | 509 588.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 499 999.00 | | | 499 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 075.00 | 270 075.00 | | 270 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
UX Autres créances clients | 271 603.00 | 271 603.00 | | 271 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VC Groupe et associés | 218 373.00 | 218 373.00 | | 218 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 571 429.00 | 714 286.00 | 3 857 143.00 | 4 571 429.00 |
VI Groupe et associés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 434.00 | 495 434.00 | | 495 434.00 |
VW T.V.A. | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 077.00 | 1 370 936.00 | 3 857 143.00 | 6 228 077.00 |