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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 800 000.00 | | 12 800 000.00 | 12 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 424.00 | | 298 424.00 | 298 424.00 |
BZ Autres créances | 415 958.00 | | 415 958.00 | 415 958.00 |
CF Disponibilités | 110 801.00 | | 110 801.00 | 110 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 918.00 | | 825 918.00 | 825 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 625 918.00 | | 13 625 918.00 | 13 625 918.00 |
CU Autres participations | 12 800 000.00 | | 12 800 000.00 | 12 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204 498.00 | 6 000 000.00 | | 2 204 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 138.00 | | | 514 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 063.00 | 261 444.00 | | 306 063.00 |
DG Autres réserves | 1 277 789.00 | 4 967 395.00 | | 1 277 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 825.00 | 892 383.00 | | 1 590 825.00 |
DK Provisions réglementées | | 397 569.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 893 313.00 | 12 518 791.00 | | 5 893 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 509 588.00 | | | 509 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 499 999.00 | | | 499 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 1 800 386.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 819.00 | 13 883.00 | | 532 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 38 374.00 | | 13 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 805.00 | 292 035.00 | | 176 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 605.00 | 2 144 678.00 | | 7 732 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 625 918.00 | 14 663 469.00 | | 13 625 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 892.00 | 1 059 292.00 | | 1 196 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 908.00 | | 1 012 908.00 | 1 012 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 908.00 | | 1 012 908.00 | 1 012 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 203.00 | 10 802.00 | | 47 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 203.00 | 89 225.00 | | 47 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 203.00 | -89 225.00 | | -47 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 993.00 | -74 390.00 | | -98 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 804.00 | 2 077 883.00 | | 2 820 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 979.00 | 1 185 500.00 | | 1 229 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 825.00 | 892 383.00 | | 1 590 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 203 274.00 | | | 13 203 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 569.00 | 12 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 274.00 | 12 800 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 705.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 197 569.00 | | | 13 197 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 274.00 | | 403 274.00 | 403 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 569.00 | | 397 569.00 | 397 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 397 569.00 | | 397 569.00 | 397 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 569.00 | | 397 569.00 | 397 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 397 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 509 588.00 | 9 589.00 | | 509 588.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 499 999.00 | | | 499 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 165.00 | 269 165.00 | 250 000.00 | 519 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
UX Autres créances clients | 298 424.00 | | | 298 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 170 251.00 | | | 170 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 714 285.00 | 2 857 139.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 499 998.00 | | | 7 499 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 386.00 | | | 1 800 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 515.00 | | | 241 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 117.00 | 715 117.00 | | 715 117.00 |
VW T.V.A. | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 732 605.00 | 1 196 892.00 | 3 107 139.00 | 7 732 605.00 |