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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 800.00 | | 1 227 800.00 | 1 227 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731.00 | 5 305.00 | 1 426.00 | 6 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 007.00 | 129 234.00 | 163 773.00 | 293 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 306.00 | 137 307.00 | 1 401 999.00 | 1 539 306.00 |
BT Marchandises | 172 691.00 | | 172 691.00 | 172 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BZ Autres créances | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CF Disponibilités | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 718.00 | | 244 718.00 | 244 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 024.00 | 137 307.00 | 1 646 717.00 | 1 784 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
DG Autres réserves | 110 614.00 | 116 937.00 | | 110 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 788.00 | -6 322.00 | | -9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 457.00 | 1 347 245.00 | | 1 337 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 238.00 | 149 480.00 | | 103 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 153.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 189.00 | 135 381.00 | | 145 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 616.00 | 59 684.00 | | 60 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 260.00 | 344 699.00 | | 309 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 717.00 | 1 691 944.00 | | 1 646 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 860.00 | 241 462.00 | | 242 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 977.00 | | 3 330.00 | 1 535 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 568.00 | | | 1 230 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 409.00 | | 3 330.00 | 296 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 736.00 | 30 572.00 | | 106 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 968.00 | 30 572.00 | | 103 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 238.00 | 36 838.00 | 66 400.00 | 103 238.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 650.00 | 40 650.00 | 9 000.00 | 49 650.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 260.00 | 242 860.00 | 66 400.00 | 309 260.00 |