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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 800.00 | | 1 227 800.00 | 1 227 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 923.00 | 239 651.00 | 54 272.00 | 293 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 222.00 | 249 151.00 | 1 291 072.00 | 1 540 222.00 |
BT Marchandises | 185 218.00 | | 185 218.00 | 185 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BZ Autres créances | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CF Disponibilités | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 273.00 | | 351 273.00 | 351 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 495.00 | 249 151.00 | 1 642 345.00 | 1 891 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 258.00 | 9 917.00 | | 12 258.00 |
DG Autres réserves | 87 456.00 | 82 968.00 | | 87 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 919.00 | 46 829.00 | | 51 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 433.00 | 1 368 515.00 | | 1 380 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 354.00 | 168 169.00 | | 188 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 554.00 | 72 600.00 | | 73 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 912.00 | 240 773.00 | | 261 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 345.00 | 1 609 288.00 | | 1 642 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 912.00 | 240 773.00 | | 261 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 222.00 | | | 1 540 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 568.00 | | | 1 230 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 654.00 | | | 300 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 577.00 | 29 573.00 | | 219 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 809.00 | 29 573.00 | | 216 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 354.00 | 188 354.00 | | 188 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 912.00 | 261 912.00 | | 261 912.00 |