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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 800.00 | | 1 227 800.00 | 1 227 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731.00 | 6 668.00 | 63.00 | 6 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 006.00 | 185 867.00 | 107 139.00 | 293 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 305.00 | 195 303.00 | 1 344 002.00 | 1 539 305.00 |
BT Marchandises | 181 976.00 | | 181 976.00 | 181 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BZ Autres créances | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 709.00 | | 254 709.00 | 254 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 014.00 | 195 303.00 | 1 598 711.00 | 1 794 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
DG Autres réserves | 82 336.00 | 100 826.00 | | 82 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 718.00 | -18 490.00 | | 41 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 685.00 | 1 318 967.00 | | 1 360 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 765.00 | 66 400.00 | | 28 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 208.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 273.00 | 145 461.00 | | 142 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 777.00 | 68 041.00 | | 66 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 025.00 | 280 111.00 | | 238 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 711.00 | 1 599 078.00 | | 1 598 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 025.00 | 251 346.00 | | 238 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 922.00 | | 724.00 | 1 540 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 1 539 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 299 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 568.00 | | | 1 230 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 354.00 | | 724.00 | 301 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 432.00 | 30 212.00 | 2 341.00 | 167 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 664.00 | 30 212.00 | 2 341.00 | 164 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 273.00 | 142 273.00 | | 142 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 025.00 | 238 025.00 | | 238 025.00 |