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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 800.00 | | 1 227 800.00 | 1 227 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731.00 | 6 462.00 | 269.00 | 6 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 623.00 | 158 202.00 | 136 421.00 | 294 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 922.00 | 167 432.00 | 1 373 490.00 | 1 540 922.00 |
BT Marchandises | 172 579.00 | | 172 579.00 | 172 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BZ Autres créances | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 588.00 | | 225 588.00 | 225 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 510.00 | 167 432.00 | 1 599 078.00 | 1 766 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
DG Autres réserves | 100 826.00 | 110 614.00 | | 100 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 490.00 | -9 788.00 | | -18 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 967.00 | 1 337 457.00 | | 1 318 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 400.00 | 103 238.00 | | 66 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 217.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 461.00 | 145 189.00 | | 145 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 041.00 | 60 616.00 | | 68 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 111.00 | 309 260.00 | | 280 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 078.00 | 1 646 717.00 | | 1 599 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 346.00 | 242 860.00 | | 251 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 306.00 | | 1 616.00 | 1 539 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 568.00 | | | 1 230 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 738.00 | | 1 616.00 | 299 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 307.00 | 30 125.00 | | 137 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 539.00 | 30 125.00 | | 134 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 461.00 | 145 461.00 | | 145 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 400.00 | 37 635.00 | 28 765.00 | 66 400.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 111.00 | 251 346.00 | 28 765.00 | 280 111.00 |