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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 800.00 | | 1 227 800.00 | 1 227 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 053.00 | 266 731.00 | 27 323.00 | 294 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 352.00 | 276 230.00 | 1 264 123.00 | 1 540 352.00 |
BT Marchandises | 183 768.00 | | 183 768.00 | 183 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
CF Disponibilités | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 524.00 | | 380 524.00 | 380 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 876.00 | 276 230.00 | 1 644 647.00 | 1 920 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 854.00 | 12 258.00 | | 14 854.00 |
DG Autres réserves | 87 779.00 | 87 456.00 | | 87 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 058.00 | 51 919.00 | | 36 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 492.00 | 1 380 433.00 | | 1 367 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 057.00 | 188 354.00 | | 207 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 086.00 | 73 554.00 | | 70 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 155.00 | 261 912.00 | | 277 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 647.00 | 1 642 345.00 | | 1 644 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 155.00 | 261 912.00 | | 277 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 222.00 | | 2 500.00 | 1 540 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 1 540 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 300 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 568.00 | | | 1 230 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 654.00 | | 2 500.00 | 300 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 151.00 | 29 449.00 | 2 370.00 | 249 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 383.00 | 29 449.00 | 2 370.00 | 246 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 057.00 | 207 057.00 | | 207 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 155.00 | 277 155.00 | | 277 155.00 |