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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
AP Constructions | 562 569.00 | 251 398.00 | 311 170.00 | 562 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 117.00 | 91 316.00 | 41 801.00 | 133 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 170.00 | 192 192.00 | 158 978.00 | 351 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 838.00 | | 200 838.00 | 200 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 973.00 | 534 907.00 | 910 065.00 | 1 444 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BT Marchandises | 434 351.00 | | 434 351.00 | 434 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 327.00 | 21.00 | 22 305.00 | 22 327.00 |
BZ Autres créances | 125 457.00 | | 125 457.00 | 125 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 375.00 | | 216 375.00 | 216 375.00 |
CF Disponibilités | 441 772.00 | | 441 772.00 | 441 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 550.00 | 21.00 | 1 283 529.00 | 1 283 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 523.00 | 534 929.00 | 2 193 594.00 | 2 728 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | | | 1 041 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 975.00 | | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 300.00 | | | 238 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 299.00 | | | 1 290 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 704.00 | | | 141 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 389.00 | | | 210 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 601.00 | | | 389 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 594.00 | | | 2 193 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 142.00 | | | 787 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 023 920.00 | | 8 023 920.00 | 8 023 920.00 |
FD Production vendue biens | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
FG Production vendue services | 667 794.00 | | 667 794.00 | 667 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 698 109.00 | | 8 698 109.00 | 8 698 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 101 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 739 181.00 | | | 8 739 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500 881.00 | | | 8 500 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 300.00 | | | 238 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 777.00 | | | 1 186 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 505.00 | | | 989 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 709.00 | 139 434.00 | 10 235.00 | 405 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 709.00 | 139 434.00 | 10 235.00 | 405 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 602.00 | 389 602.00 | | 389 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 665.00 | 217 665.00 | | 217 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 916.00 | 43 059.00 | 97 857.00 | 140 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 772.00 | 169 247.00 | 51 525.00 | 220 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 000.00 | 787 143.00 | 97 857.00 | 885 000.00 |