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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
AP Constructions | 587 165.00 | 362 613.00 | 224 552.00 | 587 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 114.00 | 127 350.00 | 10 764.00 | 138 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 818.00 | 295 677.00 | 107 141.00 | 402 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 093.00 | | 404 093.00 | 404 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 754.00 | 785 640.00 | 945 113.00 | 1 730 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BT Marchandises | 433 020.00 | | 433 020.00 | 433 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
BZ Autres créances | 254 711.00 | | 254 711.00 | 254 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 086.00 | | 202 086.00 | 202 086.00 |
CF Disponibilités | 406 618.00 | | 406 618.00 | 406 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 058.00 | | 1 370 058.00 | 1 370 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 812.00 | 785 640.00 | 2 315 171.00 | 3 100 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 077.00 | | | 189 077.00 |
DL TOTAL (I) | 687 096.00 | | | 687 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 982.00 | | | 1 134 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 963.00 | | | 244 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 075.00 | | | 1 628 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 171.00 | | | 2 315 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 532.00 | | | 1 561 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 043 820.00 | | 9 043 820.00 | 9 043 820.00 |
FD Production vendue biens | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
FG Production vendue services | 602 937.00 | | 602 937.00 | 602 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 650 861.00 | | 9 650 861.00 | 9 650 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 660 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 077 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 765.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 775 691.00 | | | 9 775 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586 614.00 | | | 9 586 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 077.00 | | | 189 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 888.00 | | 27 866.00 | 1 702 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 027.00 | | 27 072.00 | 1 101 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 814.00 | | 794.00 | 437 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 875.00 | 129 766.00 | | 655 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 875.00 | 129 766.00 | | 655 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 963.00 | 244 963.00 | | 244 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 785.00 | 1 141 785.00 | | 1 141 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
UX Autres créances clients | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 162.00 | 62 619.00 | 66 543.00 | 129 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
VP Divers | 254 712.00 | 254 712.00 | | 254 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 344.00 | 326 829.00 | 34 515.00 | 361 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 075.00 | 1 561 532.00 | 66 543.00 | 1 628 075.00 |