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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
AP Constructions | 604 182.00 | 418 425.00 | 185 755.00 | 604 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 006.00 | 134 027.00 | 23 979.00 | 158 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 787.00 | 323 996.00 | 86 790.00 | 410 787.00 |
AX Avances et acomptes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 093.00 | | 404 093.00 | 404 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 584.00 | 876 449.00 | 910 134.00 | 1 786 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 481 905.00 | | 481 905.00 | 481 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BZ Autres créances | 171 131.00 | | 171 131.00 | 171 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CF Disponibilités | 238 622.00 | | 238 622.00 | 238 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 676.00 | | 1 007 676.00 | 1 007 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 261.00 | 876 449.00 | 1 917 811.00 | 2 794 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 264.00 | | | 182 264.00 |
DL TOTAL (I) | 725 594.00 | | | 725 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 810.00 | | | 126 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 642.00 | | | 629 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 514.00 | | | 314 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 217.00 | | | 1 192 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 811.00 | | | 1 917 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 456.00 | | | 1 125 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 010 767.00 | | 9 010 767.00 | 9 010 767.00 |
FD Production vendue biens | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FG Production vendue services | 614 099.00 | | 614 099.00 | 614 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 627 777.00 | | 9 627 777.00 | 9 627 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 636 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 074 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 053.00 | | | 156 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 961.00 | | | 204 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 906.00 | | | 180 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 090.00 | | | 9 862 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 679 826.00 | | | 9 679 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 264.00 | | | 182 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 754.00 | | 98 662.00 | 1 730 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 093.00 | 439 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 831.00 | 1 786 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 738.00 | 1 183 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 099.00 | | 93 766.00 | 1 128 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 608.00 | | 4 896.00 | 438 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 641.00 | 109 631.00 | 18 822.00 | 785 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 641.00 | 109 631.00 | 18 822.00 | 785 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 514.00 | 314 514.00 | | 314 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 588.00 | 114 588.00 | | 114 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
UX Autres créances clients | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 872.00 | 59 111.00 | 66 761.00 | 125 872.00 |
VI Groupe et associés | 629 642.00 | 629 642.00 | | 629 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 132.00 | 171 132.00 | | 171 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 270.00 | 244 952.00 | 35 318.00 | 280 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 217.00 | 1 125 456.00 | 66 761.00 | 1 192 217.00 |