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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
AP Constructions | 685 868.00 | 514 988.00 | 170 880.00 | 685 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 097.00 | 161 009.00 | 51 087.00 | 212 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 322.00 | 309 414.00 | 211 907.00 | 521 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 681.00 | 985 413.00 | 640 268.00 | 1 625 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BT Marchandises | 517 497.00 | | 517 497.00 | 517 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BZ Autres créances | 143 215.00 | | 143 215.00 | 143 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 283 540.00 | | 283 540.00 | 283 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 107.00 | | 1 032 107.00 | 1 032 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 789.00 | 985 413.00 | 1 672 375.00 | 2 657 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
DG Autres réserves | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 319.00 | | | 183 319.00 |
DL TOTAL (I) | 768 177.00 | | | 768 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 602.00 | | | 348 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 907.00 | | | 274 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 363.00 | | | 132 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 198.00 | | | 904 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 375.00 | | | 1 672 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 202.00 | | | 669 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 687 271.00 | | 9 687 271.00 | 9 687 271.00 |
FD Production vendue biens | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
FG Production vendue services | 693 368.00 | | 693 368.00 | 693 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 387 607.00 | | 10 387 607.00 | 10 387 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 401 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 605 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 175 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 432 389.00 | | | 10 432 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 069.00 | | | 10 249 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 319.00 | | | 183 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 036.00 | | 104 139.00 | 1 564 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 784.00 | 42 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 494.00 | 1 625 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 710.00 | 1 419 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 606.00 | | 74 393.00 | 1 364 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 382.00 | | 29 746.00 | 35 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 784.00 | 124 893.00 | 7 265.00 | 867 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 784.00 | 124 893.00 | 7 265.00 | 867 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 907.00 | 274 907.00 | | 274 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 364.00 | 132 364.00 | | 132 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 670.00 | 143 670.00 | | 143 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
UX Autres créances clients | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 504.00 | 112 509.00 | 234 995.00 | 347 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 155.00 | 221 810.00 | 42 345.00 | 264 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 198.00 | 669 203.00 | 234 995.00 | 904 198.00 |