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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
AP Constructions | 674 357.00 | 453 728.00 | 220 628.00 | 674 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 852.00 | 143 945.00 | 66 907.00 | 210 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 145.00 | 270 111.00 | 204 034.00 | 474 145.00 |
AX Avances et acomptes | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 035.00 | 867 784.00 | 696 251.00 | 1 564 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BT Marchandises | 473 400.00 | | 473 400.00 | 473 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BZ Autres créances | 187 824.00 | | 187 824.00 | 187 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CF Disponibilités | 317 613.00 | | 317 613.00 | 317 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 933.00 | | 1 083 933.00 | 1 083 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 968.00 | 867 784.00 | 1 780 184.00 | 2 647 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
DG Autres réserves | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
DL TOTAL (I) | 708 338.00 | | | 708 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 796.00 | | | 482 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 451.00 | | | 319 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 273.00 | | | 115 273.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 846.00 | | | 1 071 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 184.00 | | | 1 780 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 342.00 | | | 722 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 230 652.00 | | 8 230 652.00 | 8 230 652.00 |
FD Production vendue biens | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FG Production vendue services | 645 778.00 | | 645 778.00 | 645 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 878 541.00 | | 8 878 541.00 | 8 878 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 888 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 257 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 780 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 919.00 | | | 131 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 077 533.00 | | | 9 077 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 259.00 | | | 8 949 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 585.00 | | 422 066.00 | 1 786 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 093.00 | 35 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 615.00 | 1 564 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 522.00 | 1 364 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 126.00 | | 422 002.00 | 1 183 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 411.00 | | 64.00 | 439 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 450.00 | 103 448.00 | 112 114.00 | 876 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 450.00 | 103 448.00 | 112 114.00 | 876 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 451.00 | 319 451.00 | | 319 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 209.00 | 145 209.00 | | 145 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
UX Autres créances clients | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 309.00 | 134 805.00 | 347 504.00 | 482 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 825.00 | 187 825.00 | | 187 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 165.00 | 271 783.00 | 35 382.00 | 307 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 846.00 | 722 342.00 | 349 504.00 | 1 071 846.00 |