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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
AP Constructions | 587 165.00 | 306 479.00 | 280 686.00 | 587 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 117.00 | 111 879.00 | 21 237.00 | 133 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 743.00 | 237 515.00 | 143 227.00 | 380 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 093.00 | | 404 093.00 | 404 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 887.00 | 655 874.00 | 1 047 013.00 | 1 702 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 441 035.00 | | 441 035.00 | 441 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BZ Autres créances | 131 643.00 | | 131 643.00 | 131 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 592.00 | | 455 592.00 | 455 592.00 |
CF Disponibilités | 351 234.00 | | 351 234.00 | 351 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 070.00 | | 1 453 070.00 | 1 453 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 958.00 | 655 874.00 | 2 500 083.00 | 3 155 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | | | 1 041 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DG Autres réserves | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 595.00 | | | 261 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 326.00 | | | 1 334 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 248.00 | | | 198 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 504.00 | | | 398 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 875.00 | | | 431 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 896.00 | | | 111 896.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 462.00 | | | 1 147 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 083.00 | | | 2 500 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 300.00 | | | 1 018 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 949 465.00 | | 8 949 465.00 | 8 949 465.00 |
FD Production vendue biens | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
FG Production vendue services | 655 577.00 | | 655 577.00 | 655 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 611 910.00 | | 9 611 910.00 | 9 611 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 625 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 936 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 326.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 324 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 525.00 | | | 9 701 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 929.00 | | | 9 439 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 595.00 | | | 261 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 973.00 | | | 1 444 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 858.00 | | | 1 046 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 068.00 | | | 234 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 907.00 | 134 327.00 | 13 359.00 | 534 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 907.00 | 134 327.00 | 13 359.00 | 534 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 876.00 | 431 876.00 | | 431 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 642.00 | 404 642.00 | | 404 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
UX Autres créances clients | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 657.00 | 68 496.00 | 129 162.00 | 197 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
VP Divers | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 699.00 | 200 978.00 | 33 721.00 | 234 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 462.00 | 1 018 301.00 | 129 162.00 | 1 147 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |