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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 904.00 | | 105 904.00 | 105 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 625.00 | | 121 625.00 | 121 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
BZ Autres créances | 96 294.00 | | 96 294.00 | 96 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CF Disponibilités | 506 653.00 | | 506 653.00 | 506 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 858.00 | | 1 211 858.00 | 1 211 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 301.00 | | 1 323 301.00 | 1 323 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 627.00 | 109 256.00 | | 214 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 658.00 | 105 371.00 | | 109 658.00 |
DL TOTAL (I) | 357 285.00 | 247 627.00 | | 357 285.00 |
DP Provisions pour risques | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 263.00 | 54 557.00 | | 85 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 097.00 | 320 499.00 | | 574 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 130.00 | 191 242.00 | | 166 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 120.00 | 131 035.00 | | 133 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 975.00 | 698 006.00 | | 965 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 301.00 | 945 675.00 | | 1 323 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 202.00 | 353 495.00 | | 327 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 890.00 | | 972 890.00 | 972 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 939.00 | | 2 392 939.00 | 2 392 939.00 |
FM Production stockée | | | 126 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 662.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 088.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 088.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 1 240.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | 1 240.00 | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | 3 848.00 | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 409.00 | 33 397.00 | | 32 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 383.00 | 2 019 203.00 | | 2 542 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 725.00 | 1 913 832.00 | | 2 432 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 658.00 | 105 371.00 | | 109 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 130.00 | 166 130.00 | | 166 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
VB T. V. A. | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 263.00 | 20 588.00 | 64 675.00 | 85 263.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 977.00 | 217 159.00 | 4 818.00 | 221 977.00 |
VW T.V.A. | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 878.00 | 327 202.00 | 64 675.00 | 391 878.00 |