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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 37 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 179 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 285 962.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 203 926.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 103 578.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 189.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 16 620.00 | |
CF Disponibilités | | | 738 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 248 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 534 490.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 514 513.00 | 481 194.00 | | 514 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 786.00 | 76 820.00 | | 120 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 662.00 | 11 112.00 | | 9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 677 961.00 | 602 125.00 | | 677 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 216.00 | 238 438.00 | | 180 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 7 002.00 | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 999.00 | 430 877.00 | | 352 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | 173 701.00 | | 106 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 987.00 | 131 577.00 | | 213 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 810.00 | | |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 3 505.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 529.00 | 996 910.00 | | 856 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 490.00 | 1 599 036.00 | | 1 534 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 302.00 | 418 926.00 | | 423 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 895 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 773 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 669 076.00 | |
FM Production stockée | | | -119 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 43 200.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 43 200.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 27 026.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 16 174.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 516.00 | 38 282.00 | | 35 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 156.00 | 3 550 836.00 | | 3 637 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 370.00 | 3 474 017.00 | | 3 516 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 786.00 | 76 820.00 | | 120 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 884.00 | | 48 203.00 | 411 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | 37 815.00 | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 646.00 | | 10 388.00 | 396 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 211.00 | 59 915.00 | | 114 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 941.00 | 59 915.00 | | 113 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 127 286.00 | 127 286.00 | | 127 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VC Groupe et associés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 215.00 | 99 988.00 | 80 227.00 | 180 215.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 534.00 | 187 316.00 | 11 218.00 | 198 534.00 |
VW T.V.A. | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 529.00 | 423 302.00 | 80 227.00 | 503 529.00 |