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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 252.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 183 018.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 36 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 965.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 173 167.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 188 739.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 92 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 304 269.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 961.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 16 823.00 | |
CF Disponibilités | | | 712 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 529 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 835 125.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 561 799.00 | 514 513.00 | | 561 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 659.00 | 120 786.00 | | 141 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 212.00 | 9 662.00 | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 744 671.00 | 677 961.00 | | 744 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 518.00 | 180 216.00 | | 144 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 355.00 | 352 999.00 | | 570 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 476.00 | 106 651.00 | | 153 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 496.00 | 213 987.00 | | 218 496.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 2 154.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 455.00 | 856 529.00 | | 1 090 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 125.00 | 1 534 490.00 | | 1 835 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 073.00 | 423 302.00 | | 462 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 805 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 210 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 016 369.00 | |
FM Production stockée | | | 85 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 948.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 134.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867.00 | 1 450.00 | | 5 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 867.00 | 1 450.00 | | 5 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 100.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 100.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | 1 350.00 | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 079.00 | 35 516.00 | | 51 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 020.00 | 3 637 156.00 | | 4 134 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 360.00 | 3 516 370.00 | | 3 992 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 659.00 | 120 786.00 | | 141 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 087.00 | 36 059.00 | 61 643.00 | 460 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 554 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 034.00 | 36 059.00 | 61 643.00 | 407 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 126.00 | 73 948.00 | 248 074.00 | 174 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 7 563.00 | 7 833.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 856.00 | 66 385.00 | 240 241.00 | 173 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 476.00 | 153 476.00 | | 153 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 302 366.00 | 302 366.00 | | 302 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 518.00 | 86 490.00 | 58 027.00 | 144 518.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 511.00 | 354 293.00 | 11 218.00 | 365 511.00 |
VW T.V.A. | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 100.00 | 462 073.00 | 58 027.00 | 520 100.00 |