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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 221 820.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 163 816.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 167 588.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 597.00 | | 186 597.00 | 186 597.00 |
BZ Autres créances | | | 368 574.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 696.00 | |
CF Disponibilités | | | 353 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 296 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 518 319.00 | |
CU Autres participations | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 973.00 | 300 651.00 | | 418 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 221.00 | 169 752.00 | | 92 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 562.00 | 14 012.00 | | 12 562.00 |
DL TOTAL (I) | 556 756.00 | 517 415.00 | | 556 756.00 |
DP Provisions pour risques | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 904.00 | 130 241.00 | | 142 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 206.00 | 408 244.00 | | 549 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 212.00 | 166 262.00 | | 123 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 525.00 | 174 687.00 | | 145 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 521.00 | 880 108.00 | | 961 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 319.00 | 1 397 564.00 | | 1 518 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 273.00 | 379 184.00 | | 318 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 786 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 437 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 223 660.00 | |
FM Production stockée | | | 19 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 127.00 | |
GE Autres charges | | | 13 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | 1 321.00 | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 1 321.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 159.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 159.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | 1 162.00 | | 1 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | 62 742.00 | | 21 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 280.00 | 3 273 942.00 | | 3 269 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 059.00 | 3 104 190.00 | | 3 177 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 221.00 | 169 752.00 | | 92 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 345.00 | | 62 152.00 | 292 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 353 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 338 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 507.00 | | 62 152.00 | 277 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 551.00 | 48 127.00 | 1 300.00 | 84 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 281.00 | 48 127.00 | 1 300.00 | 84 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 212.00 | 123 212.00 | | 123 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | 10 818.00 | 10 818.00 | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 186 597.00 | 186 597.00 | | 186 597.00 |
VB T. V. A. | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VC Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 904.00 | 48 862.00 | 94 042.00 | 142 904.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 594.00 | 560 776.00 | 10 818.00 | 571 594.00 |
VW T.V.A. | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 315.00 | 318 273.00 | 94 042.00 | 412 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |