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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 221 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 297 674.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 248 749.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 223 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 255 981.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 618.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 16 390.00 | |
CF Disponibilités | | | 503 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 301 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 599 036.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 481 194.00 | 418 973.00 | | 481 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 820.00 | 92 221.00 | | 76 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 112.00 | 12 562.00 | | 11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 602 125.00 | 556 756.00 | | 602 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 42.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 438.00 | 142 904.00 | | 238 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | 674.00 | | 7 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 877.00 | 549 206.00 | | 430 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 701.00 | 123 212.00 | | 173 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 577.00 | 145 525.00 | | 131 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 910.00 | 961 521.00 | | 996 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 036.00 | 1 518 319.00 | | 1 599 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 926.00 | 318 273.00 | | 418 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133 304.00 | | 2 133 304.00 | 2 133 304.00 |
FD Production vendue biens | 1 302 056.00 | | 1 302 056.00 | 1 302 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 360.00 | | 3 435 360.00 | 3 435 360.00 |
FM Production stockée | | | 55 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 387.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 200.00 | 1 783.00 | | 43 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 200.00 | 1 783.00 | | 43 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 350.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 026.00 | 350.00 | | 27 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 174.00 | 1 433.00 | | 16 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 282.00 | 21 989.00 | | 38 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 836.00 | 3 269 280.00 | | 3 550 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 017.00 | 3 177 059.00 | | 3 474 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 820.00 | 92 221.00 | | 76 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 197.00 | | 158 558.00 | 353 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 14 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 871.00 | 411 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 471.00 | 396 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 359.00 | | 155 758.00 | 338 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 568.00 | | 2 800.00 | 14 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 377.00 | 53 413.00 | 70 580.00 | 131 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 107.00 | 53 413.00 | 70 580.00 | 131 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 701.00 | 173 701.00 | | 173 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 241 370.00 | 241 370.00 | | 241 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
VB T. V. A. | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 438.00 | 91 330.00 | 147 107.00 | 238 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 271.00 | 366 053.00 | 11 218.00 | 377 271.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 033.00 | 418 926.00 | 147 107.00 | 566 033.00 |