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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 795.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 197 030.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 148 359.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 646.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 242 259.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 436.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 401 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 189 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 397 564.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 651.00 | 214 627.00 | | 300 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 752.00 | 109 658.00 | | 169 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DL TOTAL (I) | 517 415.00 | 357 285.00 | | 517 415.00 |
DP Provisions pour risques | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 241.00 | 85 263.00 | | 130 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 244.00 | 574 097.00 | | 408 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 262.00 | 166 130.00 | | 166 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 687.00 | 133 120.00 | | 174 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 108.00 | 965 975.00 | | 880 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 564.00 | 1 323 301.00 | | 1 397 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 184.00 | 327 202.00 | | 379 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 871 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 560 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 432 102.00 | |
FM Production stockée | | | -184 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 132.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | 5 000.00 | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 5 000.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 407.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 9 422.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | -4 422.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 742.00 | 32 409.00 | | 62 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 942.00 | 2 542 383.00 | | 3 273 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 190.00 | 2 432 725.00 | | 3 104 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 752.00 | 109 658.00 | | 169 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 262.00 | 166 262.00 | | 166 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 242 259.00 | | | 242 259.00 |
VB T. V. A. | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 241.00 | 37 560.00 | 91 671.00 | 130 241.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 244.00 | 426 426.00 | 10 818.00 | 437 244.00 |
VW T.V.A. | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 864.00 | 379 184.00 | 91 671.00 | 471 864.00 |