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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 990 458.00 | | 990 458.00 | 990 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 699.00 | 63 898.00 | 93 801.00 | 157 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 533.00 | 65 966.00 | 1 110 567.00 | 1 176 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 803 880.00 | | 803 880.00 | 803 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
BZ Autres créances | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
CF Disponibilités | 505 581.00 | | 505 581.00 | 505 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 710.00 | | 1 469 710.00 | 1 469 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 243.00 | 65 966.00 | 2 580 277.00 | 2 646 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 355 585.00 | 65 673.00 | | 355 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 996.00 | 289 912.00 | | 292 996.00 |
DL TOTAL (I) | 725 582.00 | 432 585.00 | | 725 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 494.00 | 1 029 672.00 | | 932 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 969.00 | 224 902.00 | | 283 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 031.00 | 432 144.00 | | 494 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 202.00 | 198 874.00 | | 144 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 695.00 | 1 885 593.00 | | 1 854 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 277.00 | 2 318 178.00 | | 2 580 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 549.00 | 955 975.00 | | 1 026 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | 17.00 | | 1 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 081 233.00 | | 5 081 233.00 | 5 081 233.00 |
FG Production vendue services | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 760.00 | | 5 150 760.00 | 5 150 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 179 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 882 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 327.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 42.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 1 840.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 840.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 884.00 | 127 329.00 | | 128 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 663.00 | 4 280 305.00 | | 5 179 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 667.00 | 3 990 393.00 | | 4 886 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 996.00 | 289 912.00 | | 292 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 838.00 | | 22 221.00 | 1 154 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 1 176 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 159 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 526.00 | | | 992 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 608.00 | | 2 116.00 | 157 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | 20 105.00 | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 166.00 | 15 327.00 | 526.00 | 51 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 097.00 | 15 327.00 | 526.00 | 49 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 031.00 | 494 031.00 | | 494 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UP Prêts | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
UX Autres créances clients | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 428.00 | 103 282.00 | 442 721.00 | 931 428.00 |
VI Groupe et associés | 283 969.00 | 283 969.00 | | 283 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 227.00 | 184 227.00 | | 184 227.00 |
VW T.V.A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 695.00 | 1 026 549.00 | 442 721.00 | 1 854 695.00 |