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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 3 301.00 | 1 967.00 | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 990 458.00 | | 990 458.00 | 990 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 461.00 | 46 503.00 | 177 958.00 | 224 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 679.00 | 117 166.00 | 453 514.00 | 570 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BF Prêts | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 317.00 | 166 970.00 | 1 633 347.00 | 1 800 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | 1 311 992.00 | | 1 311 992.00 | 1 311 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 141.00 | 2 394.00 | 51 747.00 | 54 141.00 |
BZ Autres créances | 158 013.00 | | 158 013.00 | 158 013.00 |
CF Disponibilités | 442 896.00 | | 442 896.00 | 442 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 328.00 | 2 394.00 | 1 976 934.00 | 1 979 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 645.00 | 169 364.00 | 3 610 281.00 | 3 779 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 829 215.00 | 648 582.00 | | 829 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 265.00 | 180 634.00 | | 345 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 480.00 | 906 215.00 | | 1 251 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 215.00 | 1 443 947.00 | | 1 241 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 239.00 | 118 996.00 | | 88 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 209.00 | 880 332.00 | | 853 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 139.00 | 196 441.00 | | 176 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 802.00 | 2 639 716.00 | | 2 358 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 281.00 | 3 545 931.00 | | 3 610 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 021.00 | 1 400 328.00 | | 1 324 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | 860.00 | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 971.00 | | 14 929.00 | 1 803 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 583.00 | 1 800 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 795 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 726.00 | | | 995 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 402.00 | | 14 321.00 | 781 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 842.00 | | 608.00 | 26 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 370.00 | 99 183.00 | 583.00 | 68 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 1 067.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 135.00 | 98 116.00 | 583.00 | 66 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 209.00 | 853 209.00 | | 853 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
UP Prêts | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 927.00 | 205 146.00 | 834 020.00 | 1 239 927.00 |
VI Groupe et associés | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 073.00 | | | 203 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 288.00 | 232 288.00 | | 232 288.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 802.00 | 1 324 021.00 | 834 020.00 | 2 358 802.00 |