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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 990 458.00 | | 990 458.00 | 990 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 461.00 | 164 748.00 | 59 714.00 | 224 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 005.00 | 295 923.00 | 285 082.00 | 581 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BF Prêts | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 424.00 | 465 940.00 | 1 346 484.00 | 1 812 424.00 |
BT Marchandises | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 079.00 | | 126 079.00 | 126 079.00 |
BZ Autres créances | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CF Disponibilités | 1 917 291.00 | | 1 917 291.00 | 1 917 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 650.00 | | 3 741 650.00 | 3 741 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 074.00 | 465 940.00 | 5 088 134.00 | 5 554 074.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 500.00 | 7 000.00 | | 143 500.00 |
DG Autres réserves | 657 274.00 | 344 753.00 | | 657 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 489.00 | 449 021.00 | | 705 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 263.00 | 2 235 774.00 | | 2 941 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 505.00 | 830 424.00 | | 622 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 15 863.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 837.00 | 1 005 172.00 | | 1 120 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 525.00 | 269 438.00 | | 403 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 871.00 | 2 120 897.00 | | 2 146 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 134.00 | 4 356 671.00 | | 5 088 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 044.00 | | 2 380.00 | 1 810 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 726.00 | | | 995 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 638.00 | | 829.00 | 804 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 1 551.00 | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 438.00 | 98 501.00 | | 367 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 170.00 | 98 501.00 | | 362 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 837.00 | 1 120 837.00 | | 1 120 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
UP Prêts | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 185.00 | 209 556.00 | 411 629.00 | 621 185.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 840.00 | 182 359.00 | 10 481.00 | 192 840.00 |
VW T.V.A. | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 871.00 | 1 735 242.00 | 411 629.00 | 2 146 871.00 |