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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 990 458.00 | | 990 458.00 | 990 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 461.00 | 125 333.00 | 99 128.00 | 224 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 177.00 | 236 837.00 | 343 340.00 | 580 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BF Prêts | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 044.00 | 367 438.00 | 1 442 606.00 | 1 810 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 602 372.00 | | 1 602 372.00 | 1 602 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
BZ Autres créances | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
CF Disponibilités | 1 133 262.00 | | 1 133 262.00 | 1 133 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 065.00 | | 2 914 065.00 | 2 914 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 109.00 | 367 438.00 | 4 356 671.00 | 4 724 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 000.00 | 70 000.00 | | 1 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 344 753.00 | 1 174 480.00 | | 344 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 021.00 | 535 273.00 | | 449 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 774.00 | 1 786 753.00 | | 2 235 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 424.00 | 1 036 469.00 | | 830 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 863.00 | 23 395.00 | | 15 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 172.00 | 910 682.00 | | 1 005 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 438.00 | 231 795.00 | | 269 438.00 |
EA Autres dettes | | 7 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 120 897.00 | 2 209 399.00 | | 2 120 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 671.00 | 3 996 152.00 | | 4 356 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 983.00 | 1 380 772.00 | | 1 499 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | 1 238.00 | | 1 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 170.00 | | 3 874.00 | 1 809 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 810 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 726.00 | | | 995 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 748.00 | | 1 890.00 | 802 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | 1 984.00 | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 248.00 | 100 190.00 | | 267 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 901.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 880.00 | 99 289.00 | | 262 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 172.00 | 1 005 172.00 | | 1 005 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
UP Prêts | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VB T. V. A. | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 988.00 | 208 074.00 | 620 913.00 | 828 988.00 |
VI Groupe et associés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 154.00 | | | 206 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 361.00 | 178 431.00 | 8 931.00 | 187 361.00 |
VW T.V.A. | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 897.00 | 1 499 983.00 | 620 913.00 | 2 120 897.00 |