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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 4 368.00 | 901.00 | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 990 458.00 | | 990 458.00 | 990 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 461.00 | 85 918.00 | 138 543.00 | 224 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 287.00 | 176 963.00 | 401 324.00 | 578 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BF Prêts | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 170.00 | 267 248.00 | 1 541 922.00 | 1 809 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BT Marchandises | 1 502 216.00 | | 1 502 216.00 | 1 502 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
BZ Autres créances | 149 076.00 | | 149 076.00 | 149 076.00 |
CF Disponibilités | 711 653.00 | | 711 653.00 | 711 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 230.00 | | 2 454 230.00 | 2 454 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 400.00 | 267 248.00 | 3 996 152.00 | 4 263 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 480.00 | 829 215.00 | | 1 174 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 273.00 | 345 265.00 | | 535 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 753.00 | 1 251 480.00 | | 1 786 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 469.00 | 1 241 215.00 | | 1 036 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 395.00 | 88 239.00 | | 23 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 682.00 | 853 209.00 | | 910 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 795.00 | 176 139.00 | | 231 795.00 |
EA Autres dettes | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 399.00 | 2 358 802.00 | | 2 209 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 152.00 | 3 610 281.00 | | 3 996 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 772.00 | 1 324 021.00 | | 1 380 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | 1 288.00 | | 1 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 317.00 | | 8 853.00 | 1 800 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 726.00 | | | 995 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 141.00 | | 7 607.00 | 795 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | 1 246.00 | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 970.00 | 100 278.00 | | 166 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 1 067.00 | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 669.00 | 99 212.00 | | 163 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 682.00 | 910 682.00 | | 910 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UP Prêts | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 84 484.00 | 84 484.00 | | 84 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 231.00 | 206 604.00 | 818 224.00 | 1 035 231.00 |
VI Groupe et associés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 492.00 | 245 951.00 | 3 541.00 | 249 492.00 |
VW T.V.A. | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 399.00 | 1 380 772.00 | 818 224.00 | 2 209 399.00 |