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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 2 235.00 | 3 034.00 | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 990 458.00 | | 990 458.00 | 990 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 131.00 | 7 472.00 | 210 659.00 | 218 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 271.00 | 58 664.00 | 504 607.00 | 563 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BF Prêts | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 971.00 | 68 370.00 | 1 735 601.00 | 1 803 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 1 147 939.00 | | 1 147 939.00 | 1 147 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
BZ Autres créances | 296 446.00 | | 296 446.00 | 296 446.00 |
CF Disponibilités | 299 183.00 | | 299 183.00 | 299 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 330.00 | | 1 810 330.00 | 1 810 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 301.00 | 68 370.00 | 3 545 931.00 | 3 614 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 648 582.00 | 355 585.00 | | 648 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 634.00 | 292 996.00 | | 180 634.00 |
DL TOTAL (I) | 906 215.00 | 725 582.00 | | 906 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 947.00 | 932 494.00 | | 1 443 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 996.00 | 283 969.00 | | 118 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 332.00 | 494 031.00 | | 880 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 441.00 | 144 202.00 | | 196 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 716.00 | 1 854 695.00 | | 2 639 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 931.00 | 2 580 277.00 | | 3 545 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 328.00 | 1 026 549.00 | | 1 400 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 1 066.00 | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 533.00 | | 990 775.00 | 1 176 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 26 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 337.00 | 1 803 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 239.00 | 781 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 526.00 | | 3 200.00 | 992 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 199.00 | | 985 443.00 | 159 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 808.00 | | 2 132.00 | 24 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 966.00 | 61 975.00 | 59 572.00 | 65 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 166.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 898.00 | 61 809.00 | 59 572.00 | 63 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 332.00 | 880 332.00 | | 880 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 522.00 | 127 522.00 | | 127 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
UP Prêts | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
UX Autres créances clients | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VB T. V. A. | 186 451.00 | | | 186 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 087.00 | 203 699.00 | 827 760.00 | 1 443 087.00 |
VI Groupe et associés | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 227.00 | | | 123 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 477.00 | 388 477.00 | | 388 477.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 716.00 | 1 400 328.00 | 827 760.00 | 2 639 716.00 |