| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 730.00 | 48 875.00 | 50 854.00 | 99 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 866.00 | 60 998.00 | 82 867.00 | 143 866.00 |
BT Marchandises | 312 533.00 | 38 420.00 | 274 113.00 | 312 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 524 462.00 | | 524 462.00 | 524 462.00 |
CF Disponibilités | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 523.00 | 38 420.00 | 878 103.00 | 916 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 389.00 | 99 418.00 | 960 971.00 | 1 060 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 484.00 | 88 014.00 | | 143 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 647.00 | 55 470.00 | | -253 647.00 |
DL TOTAL (I) | -99 163.00 | 154 484.00 | | -99 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 1 664.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 122.00 | 641 111.00 | | 871 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 739.00 | 113 459.00 | | 123 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 417.00 | 63 171.00 | | 60 417.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 4 717.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 133.00 | 824 123.00 | | 1 060 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 971.00 | 978 607.00 | | 960 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 916.00 | 1 036 213.00 | 1 936 129.00 | 899 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 916.00 | 1 036 213.00 | 1 936 129.00 | 899 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 622.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -1 622.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 925.00 | 15 968.00 | | -15 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 625.00 | 3 920 773.00 | | 1 958 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 272.00 | 3 865 303.00 | | 2 212 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 647.00 | 55 470.00 | | -253 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 820.00 | | 46.00 | 143 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 967.00 | | 46.00 | 31 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 829.00 | 9 169.00 | | 51 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 829.00 | 9 169.00 | | 51 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 540.00 | 13 100.00 | 14 220.00 | 39 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 540.00 | 13 100.00 | 14 220.00 | 39 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 540.00 | 13 100.00 | 14 220.00 | 39 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 100.00 | 14 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
VB T. V. A. | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VC Groupe et associés | 460 120.00 | | | 460 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 871 122.00 | 871 122.00 | | 871 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 191.00 | 549 228.00 | 31 963.00 | 581 191.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 133.00 | 1 060 133.00 | | 1 060 133.00 |