| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 028.00 | 12 894.00 | 134.00 | 13 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 217.00 | 7 740.00 | 4 477.00 | 12 217.00 |
BZ Autres créances | 454 999.00 | | 454 999.00 | 454 999.00 |
CF Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 041.00 | 7 740.00 | 469 302.00 | 477 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 069.00 | 20 633.00 | 469 435.00 | 490 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 036.00 | -439 142.00 | | -474 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 056.00 | -34 894.00 | | -20 056.00 |
DL TOTAL (I) | -483 092.00 | -463 036.00 | | -483 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 463.00 | 1 005 161.00 | | 929 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 23 505.00 | | 22 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 414.00 | | |
EA Autres dettes | 396.00 | 9 288.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 527.00 | 1 040 367.00 | | 952 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 435.00 | 577 331.00 | | 469 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 958.00 | 29 024.00 | | 30 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 014.00 | 63 918.00 | | 51 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 056.00 | -34 894.00 | | -20 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 439 150.00 | 439 150.00 | | 439 150.00 |
VI Groupe et associés | 929 463.00 | 929 463.00 | | 929 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 300.00 | 467 216.00 | 84.00 | 467 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 527.00 | 952 527.00 | | 952 527.00 |