| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 257.00 | 12 123.00 | 134.00 | 12 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 217.00 | 7 740.00 | 4 477.00 | 12 217.00 |
BZ Autres créances | 456 182.00 | | 456 182.00 | 456 182.00 |
CF Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 123.00 | 7 740.00 | 465 383.00 | 473 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 380.00 | 19 863.00 | 465 517.00 | 485 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 092.00 | -474 036.00 | | -494 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | -20 056.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | -479 742.00 | -483 092.00 | | -479 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 419.00 | 929 463.00 | | 913 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | 22 668.00 | | 19 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 866.00 | 952 527.00 | | 943 866.00 |
ED (V) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 517.00 | 469 435.00 | | 465 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 175.00 | -86.00 | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 487.00 | 30 958.00 | | 72 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 137.00 | 51 014.00 | | 69 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350.00 | -20 056.00 | | 3 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 12 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 894.00 | | 771.00 | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | 771.00 | 12 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 440 387.00 | 440 387.00 | | 440 387.00 |
VI Groupe et associés | 913 419.00 | 913 419.00 | | 913 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 483.00 | 468 399.00 | 84.00 | 468 483.00 |
VW T.V.A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 866.00 | 943 866.00 | | 943 866.00 |